本外币一体化资金池再升级 跨国公司资金管理更便利

1月24日，在国家外汇管理局浙江省分局和嘉兴市分局的指导下，工行嘉兴分行迅速响应，在《浙江省跨国公司本外币一体化资金池业务试点管理规定》正式发布当日，成功办理浙江省工行系统内首笔跨国公司本外币一体化资金池凭指令借外债业务，进一步促进贸易投资便利化，更好服务实体经济。

本次新政内容进一步丰富了跨境资金池功能，主要包括四方面内容，一是允许跨国公司境内成员企业间错币种借贷用于经常项目跨境支付业务，降低企业融资成本；二是简化备案流程及涉外收付款相关材料审核，提升企业跨境收支便利化水平；三是允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例，便利企业跨境资金运营管理；四是支持跨国公司主办企业通过国内资金主账户代境外成员企业办理其与境内成员企业或境外主体之间的集中收付，进一步提高资金使用效率。

位于浙江桐乡的华友钴业是一家专注于钴、铜有色金属采选、冶炼及钴新材料产品深加工与销售的高新技术企业。公司主要生产三元材料、四氧化三钴、氧化钴等钴产品及电积铜、粗铜等铜产品，是中国最大的钴化学品生产商，钴化学品产量居世界前列。工商银行桐乡支行在走访时，了解到企业近期有借用外债需求，于是立刻向企业宣传资金池新政，并辅导企业办理业务申请，最终在新政实行当天，为该企业办理了一笔20万美元外债入账业务，仅凭企业支付指令一秒到账。企业财务负责人表示：“从过去的先审资料再办理，到如今下指令就可办结，大幅缩短业务办理时间，极大提高了资金结算效率。”

后续，工商银行嘉兴分行将继续在国家外汇管理局浙江省分局和嘉兴市分局的指导帮助下，做好辖内客户需求排摸，规范有序开展高版本资金池业务，加强政策宣传辅导，积极推动政策红利惠及更多市场主体。（林韵）

责任编辑：宫宇